随州证券公司，武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 武汉健民药业集团、武汉健民药业、武汉中有药业有限公司、武汉双龙药业有限公司。
76,403.889.579,645,462.257.4426.24折旧6,949,586.605.467,164,856.125.53-3.00制造费用10,544,547.348.299,564,831.957.3810.24片剂原材料23,327,437.7478.0620,481,850.2579.1313.89人工工资3,161,105.5010.582,486,131.869.6127.15折旧1,922,826.296.431,948,556.057.53-1.32制造费用1,472,317.164.93964,822.063.7352.60制造费用：车间设备维修保养费用增加
2)主要供应商情况前五名客户采购金额合计(万元）24236.05占采购总额比重()20.10
4、费用
财务费用本期发生额较上期发生额减少了68.31,，主要是公司本年度货币资金增加，公司增加了存放定期存款的额度，使得利息收入较上期有所增长。
5、研发支出
1)研发支出情况表单位：元
本期费用化研发支出12,828,723.55研发支出合计12,828,723.55研发支出总额占净资产比例（）1.42研发支出总额占营业收入比例（）0.83
2)情况说明根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入3进行研发投入，2012年母公司医药工业收入为38575.37万元，2012年公司研发投入费用为1282.87万元，占母公司医药工业收入的3.33。
6、现金流
（1）经营活动产生的现金流量为9817万元，同比增长229.96，主要为去年货款多为票据结算，2011年末应收票据余额比上年同期增加13640万元，而2012年末应收票据余额比上年同期减少908万元。
（2）投资活动产生的现金流量为2359万元，其中收回汉口饭店委贷资金1.5亿元，收到委贷利息收入1823万元，支付共享置业委贷资金1.2亿元；武汉华烨医药有限公司期初货币资金转入715万元；支付银行理财产品2700万元。
（3）筹资活动产生的现金流量为-9754万元，主要为公司本年取得短期借款500万元；偿还短期借款3500万元；支付应付普通股股利及相关税费6754万元。
7、其它
1)发展战略和经营计划进展说明公司发展战略进展情况
2011年末，公司在综合评估国家医药政策、医药行业变化等外部因素和公司自身的优势劣势等发展现状的基础上，确立以大健康为产业发展方向，以医药产业为核心，合作发展特色医疗产业，培育发展婴童日化、婴童食品、婴童保健品的战略定位，编制完成了《2012年至2016年发展战略规划》。2012年为确保战略的实施，公司将战略目标与年度经营计划挂钩，将战略目标的实现与年度经营计划有机地结合起来，确定了以年初确认，季度跟踪，半年评价、年底评估、调整的战略动态管理模式，2012年公司基本完成了收入、利润、研发等阶段战略目标。
公司经营计划进展情况
2012年公司根据年度经营计划，积极应对国家医药政策、医药行业、医药市场的的变化，充分调动公司各项资源，克服了医改对公司带来的不利影响，努力改善公司经营质量和资产质量，稳步提升盈利能力，实现主营业务收入15.17亿元，同比增长8.89，实现净利润8253.59万元，同比增长5.44，完成了年度经济目标。
二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（）营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()毛利率比上年增减（）医药工业544,589,449.84239,762,568.4055.979.064.69增加1.83个百分点商业1,019,185,915.05978,997,713.653.947.947.34增加0.54个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（）营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()毛利率比上年增减（）颗粒剂330,726,642.98127,247,201.4761.521.45-1.82增加1.28个百分点片剂49,608,165.4529,883,686.6939.7631.8015.46增加8.52个百分点胶囊剂84,807,562.8933,105,565.9160.9641.2841.12增加0.04个百分点
1)、片剂营业收入比上年同期增长31.8，主要是公司控股子公司武汉健民随州药业有限公司健胃消食片本年收入较去年增长41。2)、胶囊剂营业收入比上年同期增长41.28，主要是小金胶囊及便通胶囊销量增长所致，其中，小金胶囊比上年同期增长43.24，便通胶囊比上年同期增长36.20。2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（）华东93,661,697.34-4.12华南678,318,960.17-3.73华中571,555,785.1136.3华北95,292,054.048.11西北64,206,161.40-3.88西南40,856,539.29-11.05东北19,884,167.54-5.45
华中地区营业收入同比增长36.3,主要是公司财务报表合并范围变化，新增商业子公司武汉华烨医药有限公司。
三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
单位:元
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（）上期期末数上期期末数占总资产的比例（）本期期末金额较上期期末变动比例（）货币资金257,803,836.9320.44233,580,043.5319.9910.37应收款项165,316,598.7913.11101,674,463.858.7062.59存货164,736,221.1613.06138,799,410.2511.8818.69长期股权投资60,983,173.074.8452,195,412.024.4716.84固定资产219,224,232.1917.38223,351,027.5319.12-1.85短期借款0030,000,000.002.57-100.00应付票据15,450,000.001.2329,000,000.002.48-46.72应付账款178,859,055.0114.18111,666,991.539.5660.17应交税费-1,903,815.27-0.157,854,253.410.67-124.24
1.货币资金：货币资金增加主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末货币资金增加1559万元。
2.应收款项：应收账款净额增加主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末应收账款净额增加5540万元。
3.存货：存货期末余额同比增长18.69，主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末存货增加1889万元。
4.长期股权投资：长期股权投资增加为，权益法核算大鹏药业的投资增加880.01万元，随州包装工贸公司减少1.24万元。
5.固定资产：固定资产的减少主要为本期计提折旧和公司清理处置了部分闲置、报废固定资产所致。
6.短期借款：短期借款期末余额较期初余额下降了100，主要是期初借款已于本期全部偿还所致。
7.应付票据：应付票据期末余额较期初余额下降了46.72，主要是公司本年度适当了减少了票据方式结算货款所致。
8.应付账款：应付账款期末余额较期初余额增加了60.17，主要是由于公司新增对武汉华烨医药有限公司52.38的股权投资，自2012年1月份将其纳入合并范围，使得期末应付账款增加5,243.75万元所致。
9.应交税费：应交税费期末余额较期初余额下降了124.24，主要是由于公司增值税进项税额较上期增加，以及公司本年度已缴纳税额较上期有所增长，使得期末应交增值税及所得税余额大幅度下降。
四)核心竞争力分析公司作为一家具有悠久历史和深厚文化底蕴的国内中药知名企业，始终坚持以人为本，充分充分发挥自身资源优势，以技术创新为为基础，以产品为根本，以营销为动力，努力提高企业核心竞争力。
1、公司以人为本的人才理念，注重员工的天赋与才能，充分理解和尊重员工需求，促进员工发展，赋予员工责任感，授予员工自主权，使员工的成长与企业的发展紧密的联系在一起，与企业共享利益、共担风险，共同进退。
2、公司拥有优秀的研发队伍和良好的管理机制。公司研发中心已按照国家工程技术中心标准完成软硬件设施的整体改造，有指纹图谱质控技术、大孔树脂吸附技术、动态逆流提取技术、中药透皮吸收技术、儿童新制剂等技术平台，承担了包括863项目在内的一批国家、省、市科技项目；公司设有湖北省和武汉市中药现代化中心和博士后科研工作站，并牵头组建了武汉市特色中药产业技术创新联盟；公司拥有较成熟研发队伍，具有稳定的资金支持，在研产品已形成了一定数量的产品梯队。
3、公司拥有优质的产品资源。公司拥有两大生产基地，拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规，其中国家一级中药保护品种1种，国家二级中药保护品种12种，还有六种新药品种处于国家保护期。
4、公司拥有两项驰名商标，公司健民龙牡商标分别于1999年、2007年先后获得国家驰名商标，成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药类企业。
五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司六届十九次董事会审议通过“关于受让武汉健民创业投资有限公司股权的议案”,公司以人民币200万元的价格受让控股子公司武汉健民集团维生药品有限责任公司持有的武汉健民创业投资有限公司6.67股权，武汉健民创业投资有限公司将成为公司全资子公司。
六届二十四次董事会审议通过“关于公司与武汉市第八医院共同投资设立武汉健民消化病医院（暂定名）的议案”，公司计划投资325万元持有武汉健民消化病医院65股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1)委托理财情况委托理财产品情况
单位:元币种:人民币
合作方名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序1000000-275000002012年4月13日2012年12月31日根据银行公布的利率确定1000000-27500000281,848.09是500000-725000002012年4月13日2012年12月31日根据银行公布的利率确定500000-72500000434,052.34是1500000-70000002012年8月23日2012年12月31日根据银行公布的利率确定1500000-70000007,540.27是81,000,0002012年4月13日2012年5月14日根据银行公布的利率确定81,000,000209,250.00是合计///932,690.70/
2)委托贷款情况委托贷款项目情况
单位:万元币种:人民币
借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉中青旅集团武汉汉口饭店有限公司15,0001年0.2否否否否武汉共享置业有限公司12,0001.5年0.15否否否否
（1）公司六届四次董事会审议通过了对中青旅集团武汉汉口饭店有限公司提供1.5亿
