随州理财公司，2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 公司债券募集说明书、湖北交通投资有限公司、湖北交通投资公司、有限责任公司发行债券。
关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券到期一次还本。品种一兑付日为2024年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售并被注销部分债券的兑付日为2019年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
品种二兑付日为2024年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）本期债券本金的兑付通过托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
三、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使办法
（一）对于品种一，发行人有权决定在其存续期的第五年末上调后五年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。
（二）对于品种一，发行人将于第五个计息年度付息日前的第10个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调其票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。
（三）发行人刊登本期债券品种一回售实施办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有该品种债券。发行人有权选择将投资者回售的债券进行转售或予以注销。
（四）投资者选择将持有的全部或部分品种一债券回售给发行人的，须于发行人刊登该品种债券回售实施办法公告之日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有该品种债券。
（五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的，即视为投资者放弃该品种的回售选择权，同意继续持有该品种债券。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售选择权，不得撤销。
（六）发行人按面值回购投资者回售的债券。回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（七）发行人将依照托管机构和有关机构的登记结果对本期债券回售并被注销部分进行兑付，并公告兑付数额。
（八）投资者回售选择权履行完毕之后投资者继续持有的本期债券部分，债券票面年利率以发行人关于是否上调本期债券品种一票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。
第九条发行人基本情况
一、概况
名称：湖北省交通投资有限公司
住所：湖北省武汉市汉阳区梅岩村59号金桥半山花园接待中心
法定代表人：张嗣义
注册资本：200,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收购储备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）
公司是由湖北省人民政府出资设立的国有独资公司，是湖北省资产规模最大的省属国有企业。同时，公司是湖北省最大的高速公路投资、建设、运营主体，拥有湖北省内大部分高速公路路段的经营权，在湖北省内占据主导地位。公司得到湖北省人民政府和湖北省交通运输厅的大力扶持，统一负责全省高速公路的规划，承担着湖北省构建“大交通、大投资、大融资、大建设、大管理、大发展”交通发展战略中大部分的高速公路建设任务。
截至2012年末，公司资产总额18,999,825.60万元，负债总额11,824,172.64万元，所有者权益合计7,175,652.97万元。2012年度，公司实现营业总收入821,507.82万元，利润总额109,604.42万元，净利润（不含少数股东损益）62,867.73万元。
二、股东情况
发行人是湖北省人民政府批准成立的国有独资公司，由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会代表国家行使股东权利，对公司授权经营范围内的国有资产行使出资者职能。
三、与子公司之间的投资关系
截至2012年末，发行人直接拥有全资及控股子公司12家，参股子公司3家，其中全资及控股子公司基本情况如下：
金额单位:万元
序号
公司名称
注册资本
持股比例
1
湖北交投高速公路发展有限公司
100,000
100.00
2
湖北公路股份有限公司
93,200
40.37
3
湖北交投紫云铁路有限公司
50,000
80.00
4
湖北黄黄高速公路经营有限公司
24,800
51.00
5
湖北省高速公路实业开发有限公司
11,000
100.00
6
湖北交投商贸物流有限公司
10,000
100.00
7
湖北交投科技发展有限公司
10,000
100.00
8
湖北捷龙交通运业有限公司
5,700
54.12
9
湖北海陆景置业发展有限公司
2,000
100.00
10
湖北武黄高速公路经营有限公司
500
100.00
11
湖北省公路工程咨询监理中心
400
100.00
12
湖北远大交通实业发展有限责任公司
200
100.00
四、高管人员基本情况
张嗣义先生，1955年10月出生，研究生学历，高级经济师，现任湖北省交通投资有限公司党委书记、董事长。
龙传华先生，1962年8月出生，博士研究生学历，高级经济师，现任湖北省交通投资有限公司党委副书记、总经理、董事。
祝向军先生，1965年2月出生，博士研究生学历，高级经济师，现任湖北省交通投资有限公司党委委员、副总经理、董事。
谭石海先生，1954年9月出生，大专学历，高级会计师，现任湖北省交通投资有限公司党委委员、副总经理、董事。
过文俊先生，1962年7月出生，研究生学历，现任湖北省交通投资有限公司董事。
王运清先生，1967年5月出生，本科学历，现任湖北省交通投资有限公司监事会主席。
刘诗华先生，1966年4月出生，本科学历，现任湖北省交通投资有限公司专职监事。
张启海先生，1967年5月出生，本科学历，现任湖北省交通投资有限公司监事。
张庆先生，1959年4月出生，研究生学历，现任湖北省交通投资有限公司党委委员、纪委书记。
姜殿惠先生，1960年6月出生，本科学历，现任湖北省交通投资有限公司党委委员、副总经理。
谢继明先生，1961年6月出生，本科学历，现任湖北省交通投资有限公司党委委员、总会计师。
杨志波先生，1963年11月出生，研究生学历，现任湖北省交通投资有限公司总工程师。
余彬先生，1965年6月出生，研究生学历，现任湖北省交通投资有限公司总经济师。
罗泽华先生，1969年3月出生，研究生学历，现任湖北省交通投资有限公司副总经理。
第十条发行人业务情况
一、发行人所在行业现状及前景
发行人主要从事高速公路建设与运营业务。高速公路建设与运营是国民经济发展和城市化进程的重要基础性产业，与宏观经济发展密切相关。近年来，我国经济持续快速发展，2011年实现国内生产总值472,882亿元，同比增长9.3。在宏观经济的推动下，2011年我国全社会固定资产投资达311,022亿元，同比增长23.6，其中交通基础设施建设投资是占比较大的细分行业。发行人地处的湖北省是中部地区崛起的战略支点，尤其省会武汉市属全国重要的交通枢纽，发展速度和城市化进程也最快，这都对全省高速公路建设提出了更高的要求，客观上为公司的发展提供了机遇。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势
（一）发行人在行业中的地位
发行人是湖北省高速公路行业的龙头企业，拥有省内多数高速公路路段的经营权，在湖北省内占据主导地位。同时，发行人得到湖北省人民政府和湖北省交通运输厅的大力扶持，统一负责全省高速公路的规划，承担着湖北省构建“大交通、大投资、大融资、大建设、大管理、大发展”交通发展战略中大部分的高速公路建设任务，是湖北省资产规模最大的省属国有企业。
（二）发行人的竞争优势
1、区位优势
湖北省地处我国中部，具有承东启西，连南接北的区位优势，是全国重要交通枢纽之一。为助推长江三角洲、珠江三角洲和首都经济圈经济发展，国家规划的沪蓉、沪渝、京港澳高速公路三条国道主干线贯通湖北。此三条国道主干线的湖北段沿线由发行人经营管理，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道。发行人借助湖北“九省通衢”的地理位置，积极发展跨省联接公路建设，打造四通八达的中部交通运输公路网络，吸引他省货运、客运车流量。
2、政府支持优势
发行人作为湖北省人民政府全额出资的最大的国有独资公司，是湖北省人民政府在省交通运输行业内主要扶持的企业，肩负着在“十二五”期间不断建设、投资、开发湖北省高速公路的重要使命。发行人长期得到湖北省人民政府和湖北省交通运输厅的大力扶持：按照鄂政办函〔2011〕81号文件精神，湖北省人民政府承诺5年内每年拨付发行人20亿元，共计100亿元。此外，发行人每投资建设地方政府一条高速公路，地方政府均承诺以城区内的优质地块按照该条高速所占用土地指标一定比例依照有关法律的规定合法给予补偿。
3、区域行业主导优势
湖北省地处我国中部，具有地理优势、产业优势、人才优势和丰富的旅游及农业资源。国家交通干线在境内纵横交错，在全国运输网中起着连接东西、贯穿南北的作用。国家高速公路网中，有三条纵线，四条横线经过湖北；湖北省交通运输厅规划的“七纵五横三环”骨架公路网贯穿湖北，与周边省份高速公路相接。湖北将位于全国高速公路网的中心，未来发展前景广阔。发行人拥有大部分省内高速公路的经营管理权，负责全省高速公路的规划和建设运营，在区域内具备行业垄断性。
4、融资能力优势
发行人目前是湖北省最大的高速公路投资、建设、运营主体，其拥有的高速公路资产能够产生长期、稳定的现金流量，具有较好的投资收益和回报。发行人实力雄厚，经营状况良好，在湖北省拥有较高的市场声誉，具有非常畅通的融资渠道。发行人与国内多家商业银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。总体来看，发行人具备较强的融资能力，为确保项目建设资金来源、促进业务发展创造了有利条件。
三、发行人主营业务模式、状况及发展规划
（一）公司主营业务模式
发行人主要从事高速公路建设与运营业务，主营业务收入主要为高速公路通行费收入，2010-2012年，发行人高速公路通行费收入在营业收入中的占比分别为92.65、92.22和82.60，此外，发行人还从事钢材销售、客运、公路监理检测检评测试、养护工程、监理咨询、
