百川环能:股票发行方案

发布日期：2016/10/23 22:13:08 浏览：2425

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宜昌市固废处置管理中心和百川环能于2015年7月31日签署合作协议，合作期限为7年。宜昌市固废处置管理中心提供本项目的生产和生活场地以及垃圾资源，该垃圾填埋场日均垃圾进场量不少于500吨。百川环能投入建设合作项目所需的技术和资金，并独立运营。合作项目的投资建设规模约为2,000万元，总装机容量

2,000KW。

②项目报批事项及进展情况

2016年3月2日，宜昌市猇亭区发展和改革局出具了《湖北省企业投资项目备案证》【项目编码：2016050544190004】。

目前公司正在向宜昌市环境保护局申请环评手续。

③项目生产投资资金测算表

工程和费用名称投资金额(万元)

机组基础60

预处理基础22

变压器基础12

电缆沟43

设备基础及生产厂房

控制室65

预处理厂房30

其他配套15

合计247

1000kW发电机组3套1,050

发电机组冷却系统4套60

预处理系统1套55

软化水装置10

低压配电柜1套65

设备购置高压配电柜1套55

变压器SCD-315KVA1台20

避雷针15

后台监控系统30

合计1,360

预处理系统55

发电机组58

冷却系统40

安装调试电气系统70

系统调试65

后台监控35

合计323

材料费65

施工费40

收集系统试验费35

调试费20

合计160

工程和费用名称投资金额(万元)

合计2,090

8)贵州省遵义市生活垃圾填埋场沼气治理与循环利用项目

①项目基本情况

本次项目的实施主体是遵义市信能环保科技有限公司。遵义市欣环垃圾处理有限责任公司和遵义市信能环保科技有限公司于2010年7月18日签署合作协议。遵义市信能环保科技有限公司拥有开发垃圾填埋场沼气综合处理项目的技术和资金，双方充分发挥各方的资源优势和技术、资金优势，合作开发垃圾填埋场沼气资源综合处理项目。本次项目所需设备、技术及其相应施工安装的所有投资由遵义市信能环保科技有限公司承担。

②项目报批事项及进展情况

2016年2月24日，遵义市汇川区发展和改革局出具了《关于对遵义市信能环保科技有限公司遵义市垃圾卫生填埋场沼气治理与循环利用项目备案的通知》(汇发改备[2016]6号)。

2016年6月3日，汇川区环保分局出具了《关于对遵义市垃圾卫生填埋场沼气治理与循环利用项目环境影响报告表的审批意见》(遵市环汇审【2016】23号)，同意公司按照“遵义市垃圾卫生填埋场沼气治理与循环利用项目”《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的垃圾处理工艺、环境保护对策措施及(遵市环汇审【2016】23号)批复要求进行项目建设。

③项目生产投资资金测算表

序号工程和费用名称投资金额(万元)

1填埋气井及管道110

2发电机组415

3预处理系统78

4火炬50

5水箱及水泵17

6软化水系统12

7电气系统43

8自控工程15

9沼气基站35

10厂区道路及供排水设施15

合计790

9)宁海县生活垃圾填埋场填埋气体综合利用项目

①项目基本情况

宁海县综合行政执法局和百川环能于2016年5月20日签署合作协议，合作期限直至垃圾场填埋气气量不能满足发电为止，暂定为5年。百川环能通过项目公司投入建设合作项目所需的全部资金和技术，并独立运营。

②项目报批事项及进展情况

2016年6月17日，宁海县发展和改革局出具了《宁海县投资项目备案表》(宁发改备[2016]65号)。

2016年9月8日，宁海县环境保护局出具了《关于宁海县生活垃圾填埋场填埋气体综合利用项目环境影响报告表的审批意见》(宁环建【2016】114号)，同意宁海县生活垃圾填埋场填埋气体综合利用项目建设。

③项目生产投资资金测算表

序号工程和费用名称投资金额(万元)

1总图工程50

1.1场平30

1.2场区绿化工程20

2沼气收集系统233

2.1HDPE管材69

2.2收集井120

2.3收集管网27

2.4排水井10

2.5其他配套8

3发电机组及配套设备928

4预处理设备227

5电气及控制设备253

5.1高压柜68.5

5.2低压柜56.8

5.3通讯柜71.4

5.4变压器31.5

5.5监测后台24.8

序号工程和费用名称投资金额(万元)

6监测仪器仪表24

7化验、机修工具14

8电缆沟、电缆及厂内配电95

9生活及生产建筑117

10道路、硬化15

11给排水、消防17

12围墙及大门15

13其他公用工程37

合计2,025

3、项目实施的必要性和可行性分析

我国现阶段垃圾处理的主要方式为垃圾卫生填埋，2003年至2012年填埋占我国垃圾处理的比重平均高达81。然而，生活垃圾采取卫生填埋的处理方式，需占用大量土地，且不能有效的回收垃圾中的能量。利用垃圾填埋气发电是实现生活垃圾减量化、资源化和无害化最有效的手段之一，具有良好的环境效益和社会效益。同时，可再生能源发电属国家鼓励和优先支持项目，近几年先后出台了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》(计投资[2002]1591号)，《可再生能源发电有关管理规定》的通知(发改能源[2006]13号)，《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)等一系列促进可再生能源产业发展的优惠政策。公司经过充分的论证和市场调研确定了上述项目建设的性质和规模，符合我国可再生能源发展的产业政策，市场前景良好，有利于公司扩大业务规模，提升竞争力。综上所述，上述项目的建设是必要的。

公司在垃圾填埋气发电行业积累多年，拥有生活垃圾处理领域的4项发明专利和18项实用新型专利，在行业内处于领先地位，对市场具有深刻的理解与运营经验。公司投资、建设、运营的洛阳、蚌埠、西宁等城市的生活垃圾处理厂填埋气综合利用项目已平稳运行多年。因此，上述项目的实施具备可行性。

4、本次募集资金补充流动资金的必要性和合理性分析

1)募集资金补充流动资金的必要性

公司目前处于快速发展阶段，资金需求量大。此次募集资金中的4,800万元用于补充由此带来的流动资金缺口。

2)所需流动资金的测算过程

假设各项经营流动资产和经营流动负债与销售额保持稳定的比例关系，以2015年度为基期，采用销售百分比法测算2016年度至2018年度公司营运资金需求。

公司2013年的营业收入为3,952.79万元，2015年的营业收入为11,513.12万元，年均复合增长率为70.67。2016年上半年销售收入为7,652.13万元，较上年同期增长52.89。目前公司处于持续发展阶段，预计未来三年能够保持40以上的速度持续增长。公司2015年营业收入为11,513.12万元，据此预计公司2016年至2018年的营业收入分别是16,118.37万元、22,565.72万元和31,592.00万元。

需要的流动资金计算过程如下：

①根据基期数据，计算各项经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比。

②预计2016年-2018年各项经营性流动资产和经营性流动负债。

经营性流动资产(负债)=预计销售收入各项目销售百分比

经营性流动资产=应收票据应收账款预付账款存货

经营性流动负债=应付票据应付账款预收账款

③营运资金需求=预期期末流动资金占用额-基期流动资金占用额

流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债

单位：万元

2016年至2018年预计经营资产及经营2018年期末

2015年末实际负债数额预计数

项目比例