2、抵押或质押担保
□适用√不适用
3、其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况
√适用□不适用
债券代码:145665
债券简称
17联合
01
其他偿债保障措施概述
根据《联合光伏(常州)投资有限公司非公开发行
2017
年券(第一期)募集说明书》,公司为本期债券确定
了七项偿债保障措施:盈利能力保障、募集资金专款专用
、制定《非公开发行债券持有人会议规则》、充分发挥债券
受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信
14
联合光伏(常州)投资集团有限公司券半年度报告(2019年)
息披露及其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)
不适用
报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
已按照募集说明书执行。
报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行
是
债券代码:145702
债券简称
17联合
02
其他偿债保障措施概述
根据《联合光伏(常州)投资有限公司非公开发行
2017
年券(第二期)募集说明书》,公司为本期债券确定
了七项偿债保障措施,与上文
17联合
01七项偿债保障措
施相同。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)
不适用
报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
已按照募集说明书执行。
报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行
是
债券代码:145742
债券简称
17联合
03
其他偿债保障措施概述
根据《联合光伏(常州)投资有限公司非公开发行
2017
年券(第三期)募集说明书》,公司为本期债券确定
了七项偿债保障措施,与上文
17联合
01七项偿债保障措
施相同。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)
不适用
报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
已按照募集说明书执行。
报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行
是
债券代码:143370
债券简称
17联合
04
其他偿债保障措施概述
根据《联合光伏(常州)投资有限公司公开发行
2017年
券(第一期)募集说明书》,公司为本期债券确定了
七项偿债保障措施:盈利能力保障、募集资金专款专用。
制定《公开发行债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托
管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披
露及其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)
不适用
报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
已按照募集说明书执行。
15
联合光伏(常州)投资集团有限公司券半年度报告(2019年)
报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行
是
五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况
□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况
√适用□不适用
债券代码:145665
债券简称
17联合
01
偿债计划概述
本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的
营业收入及利润,必要时可以通过流动资产变现、境外股
东增资、各类金融机构借款来覆盖偿债所需资金。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是
债券代码:145702
债券简称
17联合
02
偿债计划概述
本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的
营业收入及利润,必要时可以通过流动资产变现、境外股
东增资、各类金融机构借款来覆盖偿债所需资金。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是
债券代码:145742
债券简称
17联合
03
偿债计划概述
本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的
营业收入及利润,必要时可以通过流动资产变现、境外股
东增资、各类金融机构借款来覆盖偿债所需资金。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是
债券代码:143370
债券简称
17联合
04
偿债计划概述
本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的
营业收入及利润,必要时可以通过流动资产变现、境外股
东增资、各类金融机构借款来覆盖偿债所需资金。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是
16
联合光伏(常州)投资集团有限公司券半年度报告(2019年)
六、专项偿债账户设置情况
√适用□不适用
债券代码:145665
债券简称
17联合
01
账户资金的提取情况截至本报告出具之日,募集资金已全部使用完毕。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)
不适用
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
债券代码:145702
债券简称
17联合
02
账户资金的提取情况截至本报告出具之日,募集资金已全部使用完毕。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)
不适用
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
债券代码:145742
债券简称
17联合
03
账户资金的提取情况截至本报告出具之日,募集资金已全部使用完毕。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)
不适用
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
债券代码:143370
债券简称
17联合
04
账户资金的提取情况截至本报告出具之日,募集资金已全部使用完毕。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)
不适用
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
七、报告期内持有人会议召开情况
□适用√不适用
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况
债券代码
145665
债券简称
17联合
01
债券受托管理人名称股份有限公司
17
联合光伏(常州)投资集团有限公司券半年度报告(2019年)
受托管理人履行职责情况
公司聘请股份有限公司担任
17联合
01的受托管
理人,并与之签订了《非公开发行债券受托管理协议》,债
券受托管理人较好地履行了职责,为保护
17联合
01投资
者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否
可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
不适用
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
址
是,已在上海证券交易所网站披露。
债券代码
145702
债券简称
17联合
02
债券受托管理人名称股份有限公司
受托管理人履行职责情况
公司聘请股份有限公司担任
17联合
02的受托管
理人,并与之签订了《非公开发行债券受托管理协议》,债
券受托管理人较好地履行了职责,为保护
17联合
02投资
者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否
可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
不适用
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
址
是,已在上海证券交易所网站披露
债券代码
145742
债券简称
17联合
03
债券受托管理人名称股份有限公司
受托管理人履行职责情况
公司聘请股份有限公司担任
17联合
03的受托管
理人,并与之签订了《非公开发行债券受托管理协议》,债
券受托管理人较好地履行了职责,为保护
17联合
03投资
者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否
可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
不适用
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
址
是,已在上海证券交易所网站披露。
债券代码
143370
债券简称
17联合
04
债券受托管理人名称股份有限公司
受托管理人履行职责情况
公司聘请股份